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华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330
基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2021/03/31
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<100万份费率0.5%; 100万份≤认购份额<300万份费率0.3%; 300万份≤认购份额<500万份费率0.1%; 认购份额≥500万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.428412304
累计净值:- - 日涨跌: 0.3428
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.6979910344
一月 -5.2005823358
三月 1.3138559945
半年 -2.8028858114
一年 - -
两年 - -
今年以来 -6.3967417345
设立以来 17.21
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 97.39
其它资产 0.09
银行存款 2.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 85.17
信息传输、软件和信息技术服务业 12.19
制造业 0.22
金融业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
科学研究和技术服务业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.03
卫生和社会工作 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 11.67
歌尔股份 6.37
汇川技术 6.08
中兴通讯 5.24
美的集团 4.95
海康威视 4.79
海尔智家 4.77
紫光国微 4.76
兆易创新 4.62
科大讯飞 4.50
永安期货 0.09
中国移动 0.07
招标股份 0.04
内蒙新华 0.03
凯盛新材 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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