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国联安中证新材料主题ETF 516480
基本资料
费率
基金全称:国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2021/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.5%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.3%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.5862648129
累计净值:- - 日涨跌: 2.058
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.3948011955
一月 -4.1806020067
三月 -11.6099699602
半年 -10.380309516
一年 - -
两年 - -
今年以来 -7.7841775368
设立以来 8.87
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.96
其它资产 0.88
银行存款 7.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.90
综合 1.34
制造业 0.14
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 9.17
宁德时代 8.61
万华化学 5.69
恩捷股份 4.78
通威股份 4.35
华友钴业 3.85
三安光电 3.62
中环股份 3.39
东方雨虹 3.34
北方华创 3.23
怡 合 达 0.03
长江材料 0.03
仕净科技 0.02
迈普医学 0.01
深水规院 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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