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华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
基本资料
费率
基金全称:华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2021/06/09
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.6108356941
累计净值:- - 日涨跌: 0.1768
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.00879817
一月 -2.9544872342
三月 -12.4489638703
半年 -11.3217852684
一年 - -
两年 - -
今年以来 -6.445505433
设立以来 13.65
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 97.53
其它资产 1.56
银行存款 0.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.10
采矿业 29.92
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 9.78
赣锋锂业 8.05
天齐锂业 7.75
华友钴业 7.50
北方稀土 7.00
中国铝业 3.34
洛阳钼业 2.76
盛新锂能 2.44
山东黄金 2.37
南山铝业 2.36
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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