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海富通强化回报混合 519007
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基本资料
费率
基金全称:海富通强化回报混合型证券投资基金
成立日期:2006/05/25
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99490000 日回报: -0.4502624959
累计净值:2.49090000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.8106212876
一月 0.1409270889
三月 2.567000394
半年 2.0514980388
一年 1.5929862679
两年 3.7434950665
今年以来 2.3243805811
设立以来 179.6159
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 52.15
其它资产 1.32
股票 10.60
银行存款 3.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.58
金融业 2.08
建筑业 1.77
交通运输、仓储和邮政业 0.89
采矿业 0.60
房地产业 0.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47
批发和零售业 0.26
文化、体育和娱乐业 0.19
农、林、牧、渔业 0.07
教育 0.07
科学研究和技术服务业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 0.30
山东高速 0.28
中国海油 0.28
九芝堂 0.27
中国建筑 0.26
华域汽车 0.26
邮储银行 0.26
双汇发展 0.25
格力电器 0.25
西部建设 0.25
债券简称 占净值比例(%)
22进出15 7.34
21新世界MTN001 3.74
21延长01 3.73
21浦房01 3.72
21通城02 3.70
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