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汇添富增强收益债券A 519078
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基本资料
费率
基金全称:汇添富增强收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/06
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22400000 日回报: - -
累计净值:1.68900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.0817661488
一月 0.6589785832
三月 -0.8116883117
半年 0.8250825083
一年 1.8333333333
两年 3.4492560186
今年以来 1.0752688172
设立以来 84.2672751857
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.84
其它资产 1.63
银行存款 3.01
债券 92.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.85
纺织、服装、皮毛 0.85
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
百隆东方 0.85
债券简称 占净值比例(%)
重工转债 7.60
石化转债 6.42
12国开20 4.33
12铁道CP001 4.32
11央行票据94 4.18
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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