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万家180指数 519180
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基本资料
费率
基金全称:万家180指数证券投资基金
成立日期:2003/03/15
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准。 如果上证180指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,变更基金的投资目标和投资范围。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14800000 日回报: 0.4462332663
累计净值:3.48800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5870498554
一月 2.1897810219
三月 -1.3915134857
半年 -0.5285503856
一年 4.145876803
两年 20.5629069523
今年以来 -3.228525668
设立以来 358.8540423185
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.47
其它资产 0.04
银行存款 5.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.47
金融业 30.54
采矿业 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2.96
交通运输、仓储和邮政业 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38
租赁和商务服务业 2.17
科学研究和技术服务业 2.08
建筑业 1.91
房地产业 1.34
卫生和社会工作 1.01
批发和零售业 0.77
农、林、牧、渔业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.41
中国平安 5.15
招商银行 4.96
隆基股份 2.84
恒瑞医药 2.25
兴业银行 2.21
中国中免 2.17
药明康德 2.08
工商银行 1.82
长江电力 1.74
债券简称 占净值比例(%)
本产品由万家基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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