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万家稳健增利债券A 519186
基本资料
费率
基金全称:万家稳健增利债券型证券投资基金A类
成立日期:2009/08/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤30日费率0.1%; 持有期限>30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0586313762
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3191132012
一月 0.9549564776
三月 1.20298204
半年 3.3301617507
一年 5.176967776
两年 9.6265027072
今年以来 5.3903837671
设立以来 95.4468432305
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.68
其它资产 1.14
银行存款 0.24
债券 97.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.72
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
歌尔股份 0.72
债券简称 占净值比例(%)
17国开04 24.33
17粤珠江SCP002 7.36
17恒健SCP001 7.35
17浦东土地CP001 7.34
17国开06 7.30
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