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万家信用恒利债券C 519189
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基本资料
费率
基金全称:万家信用恒利债券型证券投资基金C类
成立日期:2012/09/21
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22410000 日回报: 0.0081699346
累计净值:1.43580000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.1226893506
一月 0.3936684983
三月 0.6661184211
半年 1.8809821057
一年 3.9487092391
两年 7.2266993693
今年以来 3.3868243243
设立以来 46.0839529372
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由万家基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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