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万家城市建设主题纯债债券 519191J
基本资料
费率
基金全称:万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
成立日期:2014/01/24
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金以城市建设主题相关的债券作为主要投资对象,通过严格的信用风险控制和流动性管理,力争实现超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0098431252
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1482031686
一月 0.4857562424
三月 0.8487351392
半年 9.4241577761
一年 12.8482744942
两年 - -
今年以来 4.8839003367
设立以来 13.7962
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 26.60
其它资产 0.83
股票 0.25
银行存款 9.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 0.25
债券简称 占净值比例(%)
PR奉投资 10.82
PR九华债 6.27
12亚厦债 3.35
09滇投债 2.01
13普邦债 1.38
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