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万家消费成长股票 519193
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基本资料
费率
基金全称:万家消费成长股票型证券投资基金
成立日期:2017/02/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司,以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.50100000 日回报: -0.1118
累计净值:2.50100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.9139
一月 -2.079
三月 -1.9023
半年 -0.7737
一年 28.2301
两年 82.6347
今年以来 -3.9997
设立以来 150.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.50
其它资产 0.08
银行存款 13.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 46.13
制造业 29.02
信息传输、软件和信息技术服务业 6.59
租赁和商务服务业 5.19
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 7.59
三一重工 6.43
工商银行 6.28
招商银行 6.23
农业银行 6.02
宁波银行 5.61
分众传媒 5.19
新华保险 3.88
华鲁恒升 3.27
杭州银行 2.83
债券简称 占净值比例(%)
本产品由万家基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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