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万家颐和保本混合 519198J

基本资料

费率

基金全称：万家颐和保本混合型证券投资基金

成立日期：2016/06/23

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率： 200万元≤认购金额＜500万元费率0.2%； 100万元≤认购金额＜200万元费率0.6%；认购金额＜100万元费率1%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.1916757941
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.6048941435
一月	0.9472135369
三月	1.0866562299
半年	3.9291800795
一年	7.2496336102
两年	9.8798798799
今年以来	3.9193410963
设立以来	9.77

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	70.78
其它资产	1.30
股票	6.07
银行存款	2.43

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
金融业	3.27
房地产业	2.36
制造业	1.68
建筑业	1.14
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
东方园林	1.14
永贵电器	1.08
中信证券	0.76
万科A	0.71
华泰证券	0.69
东方财富	0.60
绿地控股	0.58
浦发银行	0.52
平安银行	0.49
保利发展	0.44

债券简称	占净值比例(%)
16沪国际MTN001	9.30
G16能新1	9.25
16上实MTN001	7.74
16陆嘴01	7.71
16华电01	7.71

>> 更多持仓

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