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万家颐和保本混合 519198J
基本资料
费率
基金全称:万家颐和保本混合型证券投资基金
成立日期:2016/06/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1916757941
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6048941435
一月 1.133222775
三月 0.5864565197
半年 3.9291800795
一年 6.9883040936
两年 9.77
今年以来 3.9193410963
设立以来 9.77
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.07
其它资产 1.30
银行存款 2.43
债券 70.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.27
房地产业 2.36
制造业 1.68
建筑业 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方园林 1.14
永贵电器 1.08
中信证券 0.76
万 科A 0.71
华泰证券 0.69
东方财富 0.60
绿地控股 0.58
浦发银行 0.52
平安银行 0.49
保利发展 0.44
债券简称 占净值比例(%)
16沪国际MTN001 9.30
G16能新1 9.25
16上实MTN001 7.74
16陆嘴01 7.71
16华电01 7.71
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