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华泰柏瑞稳本增利债券A 519519
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类
成立日期:2006/04/13
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10060000 日回报: 0.018175209
累计净值:1.62640000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.0272652913
一月 3.9086102719
三月 4.5402735562
半年 6.6886390074
一年 8.0776007959
两年 9.6626955083
今年以来 7.4031377047
设立以来 79.4909352895
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.13
其它资产 1.57
银行存款 1.15
债券 79.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.13
交通运输、仓储和邮政业 2.32
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新兴铸管 2.48
保税科技 2.32
鸿达兴业 1.63
中国船舶 1.02
债券简称 占净值比例(%)
16农发14 36.88
16农发01 18.47
16国开06 17.99
11国网01 9.72
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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