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银河银信添利债券B 519666
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基本资料
费率
基金全称:银河银信添利债券型证券投资基金B类
成立日期:2007/03/14
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05600000 日回报: -0.5649717514
累计净值:1.83940000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.5930528099
一月 0.6577066057
三月 -0.0750738986
半年 3.800936222
一年 5.7773303676
两年 14.1253131383
今年以来 5.5361049848
设立以来 121.1081484152
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.16
其它资产 2.79
银行存款 1.76
债券 95.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.16
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 0.16
债券简称 占净值比例(%)
18光明房产MTN001 6.57
18成都高新MTN001 6.56
18中建五局MTN001 6.55
18中航租赁MTN002 6.54
18陕交建MTN004 6.54
本产品由银河基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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