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银河沪深300价值指数A 519671
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基本资料
费率
基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金A类
成立日期:2009/12/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54300000 日回报: -0.3229883287
累计净值:1.76800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/07/01  
期间 收益率(%)
一周 1.6469144334
一月 4.8946447989
三月 -1.5943977017
半年 -4.8118370424
一年 -7.2158787993
两年 11.9738478316
今年以来 -4.8118370424
设立以来 78.561
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.32
其它资产 0.10
银行存款 8.50
债券 0.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 51.34
制造业 18.06
房地产业 5.95
建筑业 4.44
采矿业 3.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.53
交通运输、仓储和邮政业 2.09
农、林、牧、渔业 1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12
批发和零售业 0.61
制造业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.28
中国平安 8.13
兴业银行 4.96
中信证券 2.71
平安银行 2.33
工商银行 2.27
格力电器 2.19
保利发展 1.95
交通银行 1.92
万 科 A 1.90
成大生物 0.02
长光华芯 0.02
中复神鹰 0.01
冠龙节能 0.01
铭 利 达 0.01
债券简称 占净值比例(%)
成银转债 0.07
中特转债 0.01
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