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银河沪深300价值 519671
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基本资料
费率
基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金
成立日期:2009/12/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.64000000 日回报: -0.6061
累计净值:1.86500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.439
一月 -3.0733
三月 -6.1785
半年 1.9267
一年 22.3881
两年 17.5875
今年以来 1.4851
设立以来 89.7862
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.96
其它资产 0.08
银行存款 5.77
债券 0.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 48.84
制造业 19.87
房地产业 7.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.11
建筑业 4.62
采矿业 2.87
交通运输、仓储和邮政业 2.38
农、林、牧、渔业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84
批发和零售业 0.71
制造业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.82
中国平安 7.76
兴业银行 5.85
万 科A 2.90
长江电力 2.79
工商银行 2.78
万华化学 2.45
交通银行 1.93
中国太保 1.85
浦发银行 1.84
金 龙 鱼 0.04
中望软件 0.04
爱 美 客 0.02
阿 拉 丁 0.02
艾 力 斯 0.01
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.11
温氏转债 0.09
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