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银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 519677
基本资料
费率
基金全称:银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金
成立日期:2014/03/14
投资类型:指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0969618617
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.959385993
一月 3.6479250335
三月 9.8226950355
半年 21.2133072407
一年 33.0898152127
两年 83.0378250591
今年以来 1.4412053718
设立以来 209.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.17
其它资产 2.75
银行存款 8.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.26
批发和零售业 3.34
建筑业 3.34
交通运输、仓储和邮政业 2.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.56
金融业 2.44
科学研究和技术服务业 2.39
文化、体育和娱乐业 2.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23
采矿业 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33
房地产业 0.73
农、林、牧、渔业 0.71
制造业 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 2.56
大金重工 2.41
恒润股份 1.84
金雷股份 1.59
天顺风能 1.57
特变电工 1.39
福能股份 1.34
泰胜风能 1.22
氯碱化工 1.22
开滦股份 1.14
明泰铝业 1.11
百克生物 0.06
普冉股份 0.04
新 风 光 0.04
禾信仪器 0.03
债券简称 占净值比例(%)
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