当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
交银优势行业混合 519697
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2012/02/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 5.44300000 日回报: 2.0243799177
累计净值:6.10200000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 1.8906821749
一月 4.1124713316
三月 -5.3884853835
半年 -12.2536926076
一年 5.3346910525
两年 31.5278663169
今年以来 -14.1664180245
设立以来 535.448003714
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 79.19
其它资产 0.51
银行存款 15.80
债券 4.51
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.40
卫生和社会工作 11.57
房地产业 9.77
科学研究和技术服务业 5.62
建筑业 1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱 美 客 7.21
保利发展 6.72
爱尔眼科 6.15
宁德时代 5.87
药明康德 5.62
恩捷股份 4.66
长春高新 3.81
建龙微纳 3.49
通策医疗 3.03
招商蛇口 2.94
债券简称 占净值比例(%)
21进出04 2.46
21农发07 1.32
22国开01 0.74
华友转债 0.00
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555