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交银保本混合 519697J
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德保本混合型证券投资基金
成立日期:2009/01/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.092936803
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1860465116
一月 0.3727865797
三月 0.8426966292
半年 0.092936803
一年 0.3727865797
两年 4.6667536792
今年以来 0.3727865797
设立以来 11.735319978
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.45
其它资产 1.29
银行存款 0.25
债券 56.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.59
机械、设备、仪表 1.82
批发和零售贸易 1.08
信息技术业 0.92
建筑业 0.89
金属、非金属 0.65
电子 0.51
食品、饮料 0.37
医药、生物制品 0.23
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
梦网科技 0.80
中百集团 0.61
东华软件 0.56
亚厦股份 0.56
中联重科 0.55
中环股份 0.51
格力电器 0.47
王 府 井 0.36
海螺水泥 0.35
棕榈股份 0.33
债券简称 占净值比例(%)
08国开21 5.64
08渝城投债 5.61
09农发07 5.13
09杭城投债 5.10
10渝江北嘴债 4.77
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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