当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
交银施罗德趋势优先混合A 519702 (后端代码:519703 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A类
成立日期:2010/12/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.54160000 日回报: 0.2029829671
累计净值:5.32460000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.3281697784
一月 2.3049354666
三月 11.6636665269
半年 31.9009904113
一年 73.7637732622
两年 185.0587520046
今年以来 -0.5110480879
设立以来 601.3915738124
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 79.67
其它资产 0.90
银行存款 14.36
债券 5.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.83
科学研究和技术服务业 3.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85
综合 1.46
交通运输、仓储和邮政业 0.80
采矿业 0.48
教育 0.39
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
台华新材 3.50
明泰铝业 3.32
国机精工 3.09
焦点科技 2.64
润丰股份 2.58
佳士科技 2.46
中兵红箭 2.46
鑫铂股份 2.23
晶科科技 2.01
五洲新春 1.96
债券简称 占净值比例(%)
21进出04 2.53
20进出14 0.89
21国开11 0.63
21进出01 0.51
21农发07 0.38
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555