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交银荣安保本混合 519710J
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
成立日期:2012/06/20
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -4.5630785757
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -6.5859526725
一月 -8.3890256344
三月 6.7674015008
半年 17.3982729981
一年 34.7457664922
两年 42.5943934198
今年以来 17.6058761785
设立以来 51.0337
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 26.16
其它资产 19.68
股票 25.91
银行存款 28.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.24
信息传输、软件和信息技术服务业 6.67
租赁和商务服务业 3.80
金融业 1.67
文化、体育和娱乐业 1.25
房地产业 0.99
综合 0.70
卫生和社会工作 0.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50
农、林、牧、渔业 0.48
住宿和餐饮业 0.21
交通运输、仓储和邮政业 0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深圳华强 2.63
电科网安 1.96
太极股份 1.36
奥特迅 1.29
ST中安 1.24
农产品 1.03
全志科技 0.97
纳思达 0.86
百润股份 0.78
数字政通 0.74
债券简称 占净值比例(%)
14农发46 17.07
12进出22 7.21
13中信03 6.09
电气转债 0.36
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