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交银施罗德消费新驱动股票 519714 (后端代码:519715 )
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
成立日期:2015/07/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.26500000 日回报: -0.5707
累计净值:5.32500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.2021
一月 0.7114
三月 12.9676
半年 17.9073
一年 83.6983
两年 155.1942
今年以来 12.7988
设立以来 263.4851
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.52
其它资产 0.63
银行存款 10.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.36
科学研究和技术服务业 5.99
住宿和餐饮业 4.96
卫生和社会工作 3.63
文化、体育和娱乐业 0.80
金融业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
汤臣倍健 9.55
洋河股份 9.06
五 粮 液 9.02
贵州茅台 8.96
酒 鬼 酒 5.04
药明康德 5.00
恒瑞医药 4.99
锦江酒店 4.96
光明乳业 4.06
东方雨虹 3.07
债券简称 占净值比例(%)
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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