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交银施罗德荣祥保本混合 519726J
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
成立日期:2013/04/24
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额<50万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.0931583255
三月 0.3734777049
半年 0.938988139
一年 3.7645154692
两年 7.823472772
今年以来 0.7498227243
设立以来 51.1739
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 97.32
其它资产 1.23
股票 0.05
银行存款 1.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
京山轻机 0.08
债券简称 占净值比例(%)
16中信CD355 11.45
16上海银行CD253 11.45
16广州农村商业银行CD152 11.42
17江苏银行CD190 11.34
17华夏银行CD200 11.34
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