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交银施罗德荣泰保本混合 519729J
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
成立日期:2013/12/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1577287066
一月 -0.0786782061
三月 1.6
半年 3.00081103
一年 0.1577287066
两年 21.975848203
今年以来 -0.2356637863
设立以来 42.8984776683
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.40
其它资产 0.93
银行存款 42.47
债券 33.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.51
交通运输、仓储和邮政业 1.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04
文化、体育和娱乐业 0.84
农、林、牧、渔业 0.47
金融业 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒锋工具 1.42
山东高速 1.20
上汽集团 1.16
凯发电气 1.16
青岛双星 1.05
国光电器 1.01
内蒙一机 0.93
清 水 源 0.91
宋城演艺 0.81
长城汽车 0.78
债券简称 占净值比例(%)
14农发24 33.69
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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