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交银施罗德荣和保本混合 519753J
基本资料
费率
基金全称:交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/05/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过运用投资组合保险技术,力争实现组合资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0984251969
一月 0.2958579882
三月 0.9930486594
半年 2.2110552764
一年 4.0941658137
两年 4.4147843943
今年以来 2.0060180542
设立以来 1.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.24
其它资产 1.70
银行存款 0.80
债券 96.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.44
卫生和社会工作 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东阿阿胶 0.99
泰格医药 0.49
海信家电 0.46
债券简称 占净值比例(%)
11丰国资债 8.60
11杭高新债 6.05
13北排水MTN1 6.00
15义国资运MTN001 5.98
11供销债 5.17
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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