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交银施罗德荣和保本混合 519753J

基本资料

费率

基金全称：交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金

成立日期：2015/05/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜1000万元费率1.5%；认购金额≥1000万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过运用投资组合保险技术，力争实现组合资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: - -
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0984251969
一月	0.2958579882
三月	0.9930486594
半年	2.2110552764
一年	4.0941658137
两年	4.4147843943
今年以来	2.0060180542
设立以来	1.7

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	96.27
其它资产	1.70
股票	1.24
银行存款	0.80

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	1.44
卫生和社会工作	0.49

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
东阿阿胶	0.99
泰格医药	0.49
海信家电	0.46

债券简称	占净值比例(%)
11丰国资债	8.60
11杭高新债	6.05
13北排水MTN1	6.00
15义国资运MTN001	5.98
11供销债	5.17

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本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

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