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建信恒稳价值混合 530016
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基本资料
费率
基金全称:建信恒稳价值混合型证券投资基金
成立日期:2011/11/22
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.39700000 日回报: -0.2349545801
累计净值:3.49700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 0.3841603799
一月 1.2216997988
三月 -9.2681627335
半年 -20.2769303587
一年 -14.7553292727
两年 25.4894470475
今年以来 -21.1283961643
设立以来 270.2211
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 55.70
其它资产 0.10
银行存款 44.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.55
科学研究和技术服务业 8.75
农、林、牧、渔业 5.44
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 6.62
涪陵榨菜 6.24
牧原股份 5.44
智飞生物 3.98
太极集团 3.65
洽洽食品 3.49
新 希 望 3.26
康泰生物 3.21
药石科技 2.97
泰林生物 2.86
债券简称 占净值比例(%)
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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