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汇丰晋信2016周期混合 540001 (后端代码:541001 )
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
成立日期:2006/05/23
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额<50万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.75%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥7日费率0.3%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16440000 日回报: 0.0859540538
累计净值:2.70520000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/17  
期间 收益率(%)
一周 0.0859540538
一月 0.1979241871
三月 0.936213349
半年 0.9274615801
一年 2.0598004291
两年 7.2389069457
今年以来 0.9974887496
设立以来 245.714
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 92.95
其它资产 0.04
股票 2.19
银行存款 1.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.62
金融业 0.44
房地产业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 0.29
华菱钢铁 0.26
海通证券 0.26
美的集团 0.25
鲁西化工 0.23
中国太保 0.18
上汽集团 0.16
杰瑞股份 0.15
司太立 0.14
中泰化学 0.14
债券简称 占净值比例(%)
16农发09 4.05
21国开05 3.97
18金隅MTN001 3.90
20凯盛科技MTN001 3.87
20国开12 3.82
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