• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇丰晋信2026周期混合 540004 (后端代码:541004 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
成立日期:2008/07/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.75%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 通过基于内在价值判断的股票投资方法,基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.97570000 日回报: 0.1076581593
累计净值:3.59570000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.320275587
一月 0.1245033656
三月 -0.7603813351
半年 1.3763555295
一年 1.5944021171
两年 4.4141859368
今年以来 2.919107883
设立以来 368.2805
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 49.54
其它资产 0.13
股票 31.85
银行存款 18.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.55
采矿业 4.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52
房地产业 2.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
电投能源 3.18
桐昆股份 3.04
天顺风能 2.84
天融信 2.14
新钢股份 2.13
中泰化学 2.07
保利发展 2.05
宁德时代 2.05
安达智能 2.03
梦百合 2.00
债券简称 占净值比例(%)
23贴现国债06 27.94
20国开12 9.71
21国开02 9.44
恒逸转债 1.89
苏行转债 1.10
本产品由汇丰晋信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555