当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇丰晋信2026周期混合 540004 (后端代码:541004 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
成立日期:2008/07/23
投资类型:生命周期型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.75%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 通过基于内在价值判断的股票投资方法,基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.06780000 日回报: -0.4865706501
累计净值:3.68780000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.4979361855
一月 2.1000432656
三月 3.8032076876
半年 1.9168798379
一年 0.9476801579
两年 43.6639505479
今年以来 1.5726914545
设立以来 382.7740857163
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 35.35
其它资产 25.25
银行存款 2.10
债券 37.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.69
金融业 9.62
房地产业 5.78
交通运输、仓储和邮政业 2.03
采矿业 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.12
批发和零售业 0.09
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 4.16
中国平安 3.26
兴业银行 3.01
利民股份 2.60
华泰证券 2.19
华锦股份 2.11
五洲特纸 1.75
陕西煤业 1.43
帅丰电器 1.32
华夏航空 1.23
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 8.82
21国开02 8.71
19亚迪绿色债01 4.38
21国债10 4.32
17连港01 3.47
本产品由汇丰晋信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555