• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
信诚经典优债债券A 550006
基本资料
费率
基金全称:信诚经典优债债券型证券投资基金A类
成立日期:2009/03/11
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2500171968
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5852788531
一月 1.7767034462
三月 3.7964025916
半年 2.6450466131
一年 0.7538209543
两年 2.2959373369
今年以来 4.0657890179
设立以来 47.197
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 92.30
其它资产 3.61
股票 2.87
银行存款 1.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19
制造业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 3.41
浙能电力 1.46
歌华有线 1.19
红蜻蜓 0.02
科迪退 0.00
债券简称 占净值比例(%)
11海正债 12.86
PR银开发 11.96
PR如金鑫 11.84
14国债23 11.73
PR海开01 11.64
本产品由中信保诚基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555