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信诚经典优债债券A 550006
基本资料
费率
基金全称:信诚经典优债债券型证券投资基金A类
成立日期:2009/03/11
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20300000 日回报: 0.25
累计净值:1.41100000 日涨跌: - -
净值日期:2018/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.5852842809
一月 1.7766497462
三月 3.7963761864
半年 2.6450511945
一年 0.7537688442
两年 2.2959183673
今年以来 4.0657439446
设立以来 47.1969729665
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.87
其它资产 3.61
银行存款 1.21
债券 92.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19
制造业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 3.41
浙能电力 1.46
歌华有线 1.19
红 蜻 蜓 0.02
*ST 科迪 0.00
债券简称 占净值比例(%)
11海正债 12.86
PR银开发 11.96
PR如金鑫 11.84
14国债23 11.73
PR海开01 11.64
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