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诺德价值优势混合 570001
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基本资料
费率
基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2007/04/19
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.76630000 日回报: 1.7096900608
累计净值:3.19630000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 1.6349503112
一月 3.8556972673
三月 -6.729810581
半年 -15.9358183051
一年 -21.5634553435
两年 60.114591552
今年以来 -18.9433810035
设立以来 265.6918
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.02
其它资产 0.04
银行存款 4.72
债券 3.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 79.29
卫生和社会工作 8.23
科学研究和技术服务业 4.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
德赛西威 9.03
通策医疗 8.23
隆基绿能 8.11
欧普康视 8.11
泸州老窖 7.96
迈瑞医疗 7.53
晶盛机电 7.18
贵州茅台 6.85
海大集团 6.65
通威股份 6.45
债券简称 占净值比例(%)
21进出06 2.52
通22转债 0.56
隆22转债 0.16
本产品由诺德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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