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中邮稳定收益债券A 590009
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基本资料
费率
基金全称:中邮稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/21
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10500000 日回报: -0.0904159132
累计净值:1.54900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.0905797101
一月 0.5459508644
三月 0.9132420091
半年 2.8456718141
一年 5.4287724085
两年 8.454792763
今年以来 4.9406762399
设立以来 65.8188610505
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.15
其它资产 1.89
银行存款 0.21
债券 97.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华菱钢铁 0.11
林洋能源 0.07
债券简称 占净值比例(%)
18北控水务MTN002B 3.66
18渝高新MTN001 3.34
17浙国贸MTN002 3.31
21国开06 3.23
20茅台01 3.23
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