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金元顺安保本混合A 620007J
基本资料
费率
基金全称:金元顺安保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2011/08/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上,力争在本基金保本周期结束时,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0862443354
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0862443354
一月 0.1728590518
三月 3.667264821
半年 5.3636204013
一年 8.4190788937
两年 10.3809739363
今年以来 11.0153408597
设立以来 30.215
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.77
其它资产 0.89
股票 15.20
银行存款 1.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.16
交通运输、仓储和邮政业 2.86
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
复星医药 2.57
海螺水泥 1.70
中原高速 1.64
兔宝宝 1.21
三友化工 1.13
利亚德 1.06
三一重工 1.01
九阳股份 1.01
天赐材料 0.99
徐工机械 0.98
债券简称 占净值比例(%)
17广发银行CD154 22.27
17华夏银行CD348 16.70
17平安银行CD354 11.13
17华融湘江银行CD090 11.13
17广东南海农商行CD046 11.00
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