当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
农银平衡双利混合 660003
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
成立日期:2009/04/08
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 精选具备良好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有优势的债券品种,通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.4963846537
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1947767987
一月 4.2649823854
三月 -8.7537700461
半年 -18.3000728242
一年 -5.0138873922
两年 44.4442792505
今年以来 -17.219660927
设立以来 337.196
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 68.62
其它资产 0.73
银行存款 24.46
债券 6.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.75
房地产业 6.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.96
交通运输、仓储和邮政业 1.68
采矿业 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37
建筑业 0.94
金融业 0.92
住宿和餐饮业 0.79
租赁和商务服务业 0.14
科学研究和技术服务业 0.08
卫生和社会工作 0.04
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 4.50
贵州茅台 2.61
爱 美 客 2.52
科 达 利 2.32
三峡能源 2.16
山西汾酒 2.11
航天电器 2.10
泸州老窖 2.07
洽洽食品 1.97
华利集团 1.94
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 6.27
本产品由农银汇理基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555