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农银汇理信用添利债券 660013
基本资料
费率
基金全称:农银汇理信用添利债券型证券投资基金
成立日期:2012/06/19
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0280138202
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0466984216
一月 0.3466042155
三月 0.2433090024
半年 0.6199511554
一年 1.3608024461
两年 5.8182776846
今年以来 0.688214625
设立以来 52.4289319942
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.62
其它资产 4.44
银行存款 5.02
债券 87.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 4.11
债券简称 占净值比例(%)
12青投资 30.53
12华天成 23.56
H1凯迪债 11.54
PR韶金叶 11.35
12西资源 10.29
本产品由农银汇理基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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