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民生加银中证内地资源主题指数A 690008
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基本资料
费率
基金全称:民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类
成立日期:2012/03/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.86400000 日回报: 0.4651
累计净值:0.86400000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -5.2632
一月 -4.2129
三月 2.1277
半年 15.508
一年 51.5789
两年 37.3609
今年以来 13.834
设立以来 -13.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.58
其它资产 1.73
银行存款 5.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 55.19
制造业 39.48
综合 0.71
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 12.56
赣锋锂业 6.84
中国神华 6.29
中国石化 5.50
华友钴业 4.75
陕西煤业 4.20
中国石油 3.97
北方稀土 3.96
山东黄金 3.68
洛阳钼业 3.49
债券简称 占净值比例(%)
本产品由民生加银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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