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平安添利债券A 700005
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基本资料
费率
基金全称:平安添利债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/27
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1095日费率0%; 730日≤持有期限<1095日费率0.02%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06120000 日回报: 0.0848573823
累计净值:1.67820000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/21  
期间 收益率(%)
一周 0.3212637301
一月 0.8644883363
三月 2.381670487
半年 -0.9052433711
一年 0.6288617248
两年 6.4195510685
今年以来 2.1551230715
设立以来 73.1229
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.01
其它资产 15.53
股票 4.24
银行存款 2.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.93
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 4.93
债券简称 占净值比例(%)
14国开01 17.10
歌尔转债 10.51
15永泰能源CP001 8.36
15宜华CP001 8.35
15亨通CP001 8.34
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