当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划D类
成立日期:2021/02/02
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率1.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.8%; 730日≤持有期限<1095日费率0.5%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,在控制投资风险前提下,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07650000 日回报: 0.0092902267
累计净值:1.26870000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.0650678565
一月 0.2327746741
三月 0.4760126937
半年 1.2128619782
一年 - -
两年 - -
今年以来 1.8737579256
设立以来 7.65
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555