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中金恒瑞债券C 920927
基本资料
费率
基金全称:中金恒瑞债券型集合资产管理计划C类
成立日期:2020/06/03
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本集合计划主要投资于债券资产,在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下,通过积极主动的管理,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0454876274
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0636942675
一月 1.0011021308
三月 0.4842836257
半年 2.5648199963
一年 5.8435860169
两年 - -
今年以来 5.6083741477
设立以来 7.7280714578
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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